Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mirów		
	                                             na lata 2011- 2020                                             Załącznik Nr 1 do uchwały Rady            
                                                                                                                                                                                     Gminy w Mirowie Nr III/10 /2011
                                                                                                                                                                                     z dnia 04-02-2011r.						

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020		
1	Dochody ogółem, z tego:	10 523 466,69	10 989 593,86	12 844 697,00	12 128 745,00	12 417 872,00	11 550 000,00	11 175 000,00	11 510 000,00	11 855 000,00	12 210 000,00	12 570 000,00	12 940 000,00	13 300 000,00	13 600 000,00		
1a	 dochody bieżące	9 839 866,69	10 682 722,87	11 010 697,00	11 132 849,00	10 468 608,00	10 848 251,00	11 175 000,00	11 510 000,00	11 855 000,00	12 210 000,00	12 570 000,00	12 940 000,00	13 300 000,00	13 600 000,00		
1b	 dochody majątkowe, w tym	683 600,00	306 870,99	1 834 000,00	995 896,00	1 949 264,00	701 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1c	  ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 876 396,12	9 928 052,11	10 591 029,00	10 872 475,80	9 760 393,00	9 628 000,00	9 840 000,00	9 950 000,00	9 990 000,00	10 040 000,00	10 090 000,00	10 200 000,00	10 400 000,00	10 700 000,00		
2a	 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 371 835,07	5 265 816,97	5 653 665,00	5 710 219,50	5 512 365,00	5 480 000,00	5 500 000,00	5 555 000,00	5 610 000,00	5 665 000,00	5 721 000,00	5 778 000,00	5 835 000,00	5 894 000,00		
2b	 związane z funkcjonowaniem organów JST	338 289,80	433 126,98	435 887,00	399 412,41	352 210,00	360 000,00	365 000,00	370 000,00	375 000,00	380 000,00	385 000,00	390 000,00	395 000,00	400 000,00		
2c	 z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2d	  gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2e	 wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Różnica (1-2)	1 647 070,57	1 061 541,75	2 253 668,00	1 256 269,20	2 657 479,00	1 922 000,00	1 335 000,00	1 560 000,00	1 865 000,00	2 170 000,00	2 480 000,00	2 740 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		

	

	
			
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	85 307,72	234 191,89	257 544,00	257 544,76	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4a	 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	126 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 732 378,29	1 295 733,64	2 511 212,00	1 640 382,96	2 897 479,00	1 922 000,00	1 335 000,00	1 560 000,00	1 865 000,00	2 170 000,00	2 480 000,00	2 740 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	644 818,66	692 451,82	2 339 133,00	1 213 654,12	1 423 820,00	1 834 572,00	921 400,00	912 200,00	813 300,00	641 000,00	204 000,00	193 000,00	186 000,00	176 500,00		
7a	 rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	522 100,00	601 500,00	2 093 400,00	1 084 266,30	1 233 820,00	1 684 949,00	803 600,00	807 200,00	732 800,00	578 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00		
7b	 wydatki bieżące na obsługę długu	122 718,66	90 951,82	245 733,00	129 387,82	190 000,00	149 623,00	117 800,00	105 000,00	80 500,00	63 000,00	36 000,00	25 000,00	18 000,00	8 500,00		
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	137 000,00	126 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 087 559,63	603 281,82	35 079,00	300 159,84	1 473 659,00	87 428,00	413 600,00	647 800,00	1 051 700,00	1 529 000,00	2 276 000,00	2 547 000,00	2 714 000,00	2 723 500,00		
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 300 367,74	1 274 737,06	4 184 879,00	2 970 039,91	2 523 659,00	1 349 577,00	413 600,00	647 800,00	1 051 700,00	1 529 000,00	2 276 000,00	2 547 000,00	2 714 000,00	2 723 500,00		
10a	 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	513 643,00	1 349 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	447 000,00	929 000,00	4 149 800,00	2 930 866,30	1 050 000,00	1 262 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	234 191,89	257 544,76	0,00	260 986,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Kwota długu, w tym:	2 026 120,00	2 353 620,00	4 273 020,00	4 200 220,00	4 016 400,00	3 593 600,00	2 790 000,00	1 982 800,00	1 250 000,00	672 000,00	504 000,00	336 000,00	168 000,00	0,00		

	
			
13a	 łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13b	 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	1 480 000,00	470 866,30	250 000,00	632 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,13%	6,30%	18,21%	10,01%	11,47%	15,88%	8,25%	7,93%	6,86%	5,25%	1,62%	1,49%	1,40%	1,30%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,13%	3,85%	4,93%	8,11%	10,93%	12,86%	14,98%	17,25%	19,23%	20,70%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,13%	6,30%	6,69%	6,12%	9,45%	10,41%	8,25%	7,93%	6,86%	5,25%	1,62%	1,49%	1,40%	1,30%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	19,25%	21,42%	33,27%	34,63%	32,34%	31,11%	24,97%	17,23%	10,54%	5,50%	4,01%	2,60%	1,26%	0,00%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 999 114,78	10 019 003,93	10 836 762,00	11 001 863,62	9 950 393,00	9 777 623,00	9 957 800,00	10 055 000,00	10 070 500,00	10 103 000,00	10 126 000,00	10 225 000,00	10 418 000,00	10 708 500,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 299 482,52	11 293 740,99	15 021 641,00	13 971 903,53	12 474 052,00	11 127 200,00	10 371 400,00	10 702 800,00	11 122 200,00	11 632 000,00	12 402 000,00	12 772 000,00	13 132 000,00	13 432 000,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	223 984,17	-304 147,13	-2 176 944,00	-1 843 158,53	-56 180,00	422 800,00	803 600,00	807 200,00	732 800,00	578 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	532 307,72	1 163 191,89	4 407 344,00	3 314 980,06	1 290 000,00	1 262 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	522 100,00	601 500,00	2 230 400,00	1 210 835,30	1 233 820,00	1 684 949,00	803 600,00	807 200,00	732 800,00	578 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00